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银十”行情下私募该如何操作
2019-11-08 08:15:07
[摘要] 昨日突发的多重消息刺激市场避险情绪大幅走高,同时美联储降息预期也升高,这令金银价格短线走势发生快速拉升。技术面看,日线图上看,白银td呈现温和反弹回撤之势,macd绿色动能柱略微缩窄,kdj随机指标进

2019年9月,a股市场先涨后跌。上半年,外资净流入量很大。a股表现强劲。在这个月的后半月,市场又开始回落。9月16日,市场开始下跌。在疲软的反弹之后,a股市场再次触底。

从今天发布的十月融化智慧?从中国对冲基金经理的a股信心指数来看,环比下降10.80%。从私募头寸来看,与上月相比,该指数较上月下降了7.44%,为近四个月来的最低值。此外,私募增加职位的意愿明显下降。展望第四季度的投资机会,私募表示,应继续结构性市场,其中“消费技术”盈利部门面临解除禁令的压力,而滞胀部门今年解除禁令的压力较小,周期性较强的传统部门预计将在年底接受估值修复。

10月份,a股信心指数下跌10.80%。

私募对10月份的市场略有谨慎。10月份,容止中国对冲基金经理的a股信心指数为110.25。9月份飙升后,本月环比下降10.80%。

从这两个具体指标来看,乐观者的比例逐月下降,而增持或减持头寸的意愿明显下降。2019年10月,a股市场趋势的预期信心指数为112.88,较上月下降17.80%。其中,3.54%的基金经理极度乐观,33.84%的基金经理乐观,较上月大幅下降。48.48%的基金经理持中立观点。

从私募头寸来看,目前股票战略私募基金的平均头寸为64.54%,较上月同期的71.98%有所下降,较上月下降7.44个百分点,为近四个月来的最低水平。调查结果显示,目前11.11%的私募配售对象在满仓,较上月下降8.62个百分点。其中,74.24%的私募股权基金持有50%以上的头寸,持有80%以上头寸的私募股权基金占39.90%,明显低于上月数据。

10月份增持或减持计划中,10月份a股市场增持或减持投资计划的指数值为106.31,较上月下降6.57%,表明整体减持意愿有所提高。高达71.72%的基金经理选择保持现有头寸不变,而8.08%的基金经理选择减持头寸或大幅减持头寸。事实上,自9月中下旬调整以来,整体股票策略私募已大幅减少,但100亿级私募的运作正好相反。同期,100亿级股票策略私募头寸指数飙升至83.15%的年度高点。

上海证券交易所会挑战3000点吗?

2019年9月,a股市场先涨后跌。那么,继10月份首次涨跌后,上证综指会再次挑战3000点吗?

李滨投资基金经理梁斌告诉记者,a股可能会在震荡中上涨。从外资加速流入来看,外资对a股的认可度不断提高,a股的核心价值越来越突出,外资已经成为市场的主力军。黄金和白银阶段性高点的建立也反映出,未来整个股市将趋于好转,全球恐慌情绪将明显回落。

双龙投资表示,对于10月份的市场,该公司仍保持对a股的乐观预测,并将重点放在科技领域。从历史上看,在现阶段,中小企业的收益和实力是有节奏的,整个市场是横向调整的。就目前的经济状况而言,卖空的回报有限。

政策是今年主导市场的核心因素。

至于a股市场后期走势,北京何炬投资第四季度战略报告显示,政策无疑是主导今年市场的核心因素,引发了利率下调和风险偏好上升之间的共鸣。在利率下调、风险偏好周期性修复和经济无改善的综合环境下:消费品因其反周期性质较少受到经济环境的影响,而科技股代表的增长类别更关注长期表现,较少受到当前表现的影响,使得“消费技术”这两条主线成为年初以来最重要的估值修复品种。低利率和稳定的政策无疑是重要的催化剂。

现阶段,贸易领域的谈判已经进入相对宽松的状态。然而,从中长期来看,美国倡导反全球化战略是一个长期的过程。它的潜在影响,包括科学技术、金融和许多其他领域未来可能发生的变化,需要予以关注。然而,这种潜在的不确定性对市场的影响应该有两个方面。产业链的冲击和重塑将不可避免地涉及风险和机遇并存,例如现在自主、安全和可控的长期投资逻辑。

展望第四季度的投资机会,我们应该继续保持结构性结构。然而,谈到结构性价格,市场将如何循环一直是市场非常关注的话题。就目前的总体结构而言,第四季度解除禁令对这一年大幅增长的行业来说更为紧迫,而对大多数停滞不前的行业来说,解除禁令的压力则较小。从相对收入和年终业绩评估等交易行为因素来看,存在转移头寸的动机。

相对估值的差异预计将在明年第一季度出现,具有较强周期性的传统板块预计将接受年终估值修复。目前,许多行业的估值仍处于历史低点,周期性相对较强。与贡献了今年大部分估值收益的“消费技术”相比,随着股价不断创新高,看到“松散联系”是历史的必然规律。事实上,许多行业都有自己的季节性规律,如化学工业、纺织服装、造纸和旅游业。这些行业受天气、节假日、消费习惯等综合影响会形成一定规律的淡季特征。

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